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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

【提出】: 2018/11/20 9:16
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	121,000	866.99	104,905,790	953.87	115,418,270	9.10
2	中国	その他有価証券	HSBC CHINA MERCHANT P-NOTE-C	―	189,025	428.24	80,949,457	456.67	86,323,695	6.80
3	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	17,000	4,768.55	81,065,350	5,057.21	85,972,570	6.78
4	中国	その他有価証券	HSBC JIANGSU HENGRUI P-NOTE-C	―	62,192	1,047.62	65,154,141	1,103.38	68,621,477	5.41
5	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	3,435	19,188.94	65,914,032	19,391.07	66,608,346	5.25
6	中国	その他有価証券	JP MORGAN PING AN INSURANCE P-NOTE-C	―	57,611	911.80	52,529,859	1,027.30	59,184,068	4.66
7	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	661,494	76.56	50,645,964	77.28	51,124,886	4.03
8	中国	その他有価証券	JP MORGAN KWEICHOW MOUTAI P-NOTE-C	―	4,000	10,235.28	40,941,159	11,063.79	44,255,189	3.49
9	中国	その他有価証券	JP MORGAN CHINA INTERNATIONAL P-NOTE-C	―	40,000	920.68	36,827,496	1,053.95	42,158,376	3.32
10	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	38,000	932.48	35,434,430	960.07	36,482,945	2.87
11	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER COMPANY	食品・飲料・タバコ	74,666	460.58	34,389,853	481.10	35,921,813	2.83
12	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	394,039	79.52	31,335,164	82.07	32,338,781	2.55
13	中国	その他有価証券	JPM FOSHAN HAITIAN FLAVOURING P-NOTE-C	―	28,000	1,057.29	29,604,153	1,103.93	30,910,219	2.43
14	中国	その他有価証券	JP MORGAN HANGZHOU HIKVISION P-NOTE-C	―	50,000	494.21	24,710,850	510.87	25,543,800	2.01
15	中国	その他有価証券	HSBC SHANGHAI JAHWA UNITED CO P-NOTE-C	―	52,000	522.98	27,195,041	484.44	25,191,074	1.98
16	中国	その他有価証券	JP MORGAN MIDEA GROUP P-NOTE-C	―	32,000	663.02	21,216,903	679.68	21,749,991	1.71
17	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	72,000	293.58	21,137,904	292.85	21,085,776	1.66
18	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	17,000	1,149.35	19,538,950	1,192.79	20,277,430	1.59
19	中国	その他有価証券	HSBC POLY REAL ESTATE P-NOTE-C	―	101,693	176.80	17,980,086	192.68	19,595,132	1.54
20	中国	その他有価証券	HSBC YONGHUI SUPERSTORES P-NOTE-C	―	154,000	113.39	17,462,408	124.60	19,189,835	1.51
21	台湾	株式	POWERTECH TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	53,000	306.97	16,269,728	325.43	17,248,214	1.36
22	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	172,000	96.07	16,525,502	99.05	17,036,600	1.34
23	ケイマン諸島	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産	18,260	783.20	14,301,277	803.71	14,675,927	1.15
24	ケイマン諸島	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	消費者サービス	68,000	193.57	13,162,896	213.09	14,490,732	1.14
25	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	130,000	102.02	13,262,795	111.21	14,458,470	1.14
26	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	11,260	1,267.13	14,267,912	1,274.20	14,347,576	1.13
27	香港	株式	CHINA UNICOM LIMITED	電気通信サービス	102,000	127.06	12,960,834	130.46	13,307,226	1.04
28	ケイマン諸島	株式	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	食品・飲料・タバコ	64,000	216.21	13,837,568	200.64	12,841,408	1.01
29	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	3,500	3,578.35	12,524,236	3,442.86	12,050,010	0.95
30	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	17,000	653.02	11,101,382	687.69	11,690,730	0.92

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.14
		資本財	1.13
		耐久消費財・アパレル	0.92
		消費者サービス	1.14
		小売	0.95
		食品・生活必需品小売り	1.59
		食品・飲料・タバコ	3.84
		銀行	8.71
		各種金融	0.90
		保険	3.56
		不動産	2.68
		ソフトウェア・サービス	12.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.66
		電気通信サービス	1.04
		半導体・半導体製造装置	11.19
その他有価証券	外国	―	34.91
合計			87.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

開示資料

決算