MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,839,795 | 10,730,185 |
| 親投資信託受益証券 | 822,028,988 | 782,727,747 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 838,868,783 | 801,457,932 |
| 資産の部合計 | 838,868,783 | 801,457,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,861,800 | 2,486,427 |
| 未払解約金 | 703,234 | 2,208,966 |
| 未払受託者報酬 | 159,395 | 152,291 |
| 未払委託者報酬 | 2,686,901 | 2,567,225 |
| 未払利息 | 31 | 23 |
| その他未払費用 | 9,076 | 8,673 |
| 流動負債計 | 5,420,437 | 7,423,605 |
| 負債の部合計 | 5,420,437 | 7,423,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 930,900,453 | 828,809,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,452,107 | -34,774,800 |
| （分配準備積立金） | 52,552,172 | 64,389,288 |
| 元本等合計 | 833,448,346 | 794,034,327 |
| 純資産の部合計 | 833,448,346 | 794,034,327 |
| 負債・純資産合計 | 838,868,783 | 801,457,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
