MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,730,185 | 14,000,679 |
| 親投資信託受益証券 | 782,727,747 | 763,008,700 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 110,000,000 |
| 流動資産計 | 801,457,932 | 887,009,379 |
| 資産の部合計 | 801,457,932 | 887,009,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,486,427 | 107,379,294 |
| 未払解約金 | 2,208,966 | 1,148 |
| 未払受託者報酬 | 152,291 | 159,704 |
| 未払委託者報酬 | 2,567,225 | 2,692,176 |
| 未払利息 | 23 | 20 |
| その他未払費用 | 8,673 | 3,622 |
| 流動負債計 | 7,423,605 | 110,235,964 |
| 負債の部合計 | 7,423,605 | 110,235,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 828,809,127 | 766,994,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,774,800 | 9,778,457 |
| （分配準備積立金） | 64,389,288 | 91,996,326 |
| 元本等合計 | 794,034,327 | 776,773,415 |
| 純資産の部合計 | 794,034,327 | 776,773,415 |
| 負債・純資産合計 | 801,457,932 | 887,009,379 |
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