MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,264,939 | 12,483,244 |
| 親投資信託受益証券 | 555,205,903 | 585,974,880 |
| 流動資産計 | 567,470,842 | 598,458,124 |
| 資産の部合計 | 567,470,842 | 598,458,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,200,462 | 924,552 |
| 未払解約金 | 36,333 | 540,145 |
| 未払受託者報酬 | 108,298 | 112,375 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,131 | 1,894,613 |
| その他未払費用 | 2,156 | 2,233 |
| 流動負債計 | 3,173,380 | 3,473,918 |
| 負債の部合計 | 3,173,380 | 3,473,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,231,102 | 616,368,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,933,640 | -21,383,928 |
| （分配準備積立金） | 43,445,407 | 44,697,606 |
| 元本等合計 | 564,297,462 | 594,984,206 |
| 純資産の部合計 | 564,297,462 | 594,984,206 |
| 負債・純資産合計 | 567,470,842 | 598,458,124 |
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