MHAM日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/26-2023/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,483,244 | 10,428,232 |
| 親投資信託受益証券 | 585,974,880 | 602,349,798 |
| 流動資産計 | 598,458,124 | 612,778,030 |
| 資産の部合計 | 598,458,124 | 612,778,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 924,552 | 620,516 |
| 未払解約金 | 540,145 | 179,508 |
| 未払受託者報酬 | 112,375 | 115,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,894,613 | 1,944,358 |
| その他未払費用 | 2,233 | 2,285 |
| 流動負債計 | 3,473,918 | 2,861,991 |
| 負債の部合計 | 3,473,918 | 2,861,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 616,368,134 | 620,516,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,383,928 | -10,599,995 |
| （分配準備積立金） | 44,697,606 | 53,158,209 |
| 元本等合計 | 594,984,206 | 609,916,039 |
| 純資産の部合計 | 594,984,206 | 609,916,039 |
| 負債・純資産合計 | 598,458,124 | 612,778,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
