有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

【提出】: 2018/04/23 9:10
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
MHAM日本好配当株オープン

平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(平成20年 7月23日)	2,102	2,102	0.7523	0.7523
第5特定期間末	(平成21年 1月23日)	1,312	1,312	0.4831	0.4831
第6特定期間末	(平成21年 7月23日)	1,509	1,509	0.5614	0.5614
第7特定期間末	(平成22年 1月25日)	1,463	1,463	0.5653	0.5653
第8特定期間末	(平成22年 7月23日)	1,260	1,260	0.5216	0.5216
第9特定期間末	(平成23年 1月24日)	1,271	1,272	0.5646	0.5651
第10特定期間末	(平成23年 7月25日)	1,065	1,066	0.5235	0.5240
第11特定期間末	(平成24年 1月23日)	877	877	0.4693	0.4693
第12特定期間末	(平成24年 7月23日)	780	780	0.4513	0.4513
第13特定期間末	(平成25年 1月23日)	890	893	0.5474	0.5494
第14特定期間末	(平成25年 7月23日)	1,120	1,122	0.7159	0.7174
第15特定期間末	(平成26年 1月23日)	1,068	1,070	0.7365	0.7375
第16特定期間末	(平成26年 7月23日)	964	966	0.7333	0.7348
第17特定期間末	(平成27年 1月23日)	958	960	0.7973	0.7988
第18特定期間末	(平成27年 7月23日)	1,001	1,003	0.9547	0.9572
第19特定期間末	(平成28年 1月25日)	844	844	0.8419	0.8419
第20特定期間末	(平成28年 7月25日)	812	812	0.8011	0.8011
第21特定期間末	(平成29年 1月23日)	833	835	0.8953	0.8973
第22特定期間末	(平成29年 7月24日)	794	796	0.9580	0.9610
第23特定期間末	(平成30年 1月23日)	776	884	1.0127	1.1527
	平成29年 1月末日	835	―	0.9001	―
	2月末日	831	―	0.9111	―
	3月末日	813	―	0.9039	―
	4月末日	805	―	0.9051	―
	5月末日	809	―	0.9323	―
	6月末日	793	―	0.9509	―
	7月末日	792	―	0.9566	―
	8月末日	775	―	0.9615	―
	9月末日	808	―	1.0124	―
	10月末日	818	―	1.0456	―
	11月末日	829	―	1.0686	―
	12月末日	841	―	1.1000	―
	平成30年 1月末日	783	―	0.9762	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

開示資料

決算