有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

【提出】: 2019/10/23 9:05
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
MHAM日本好配当株オープン

令和1年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(平成22年 1月25日)	1,463	1,463	0.5653	0.5653
第8特定期間末	(平成22年 7月23日)	1,260	1,260	0.5216	0.5216
第9特定期間末	(平成23年 1月24日)	1,271	1,272	0.5646	0.5651
第10特定期間末	(平成23年 7月25日)	1,065	1,066	0.5235	0.5240
第11特定期間末	(平成24年 1月23日)	877	877	0.4693	0.4693
第12特定期間末	(平成24年 7月23日)	780	780	0.4513	0.4513
第13特定期間末	(平成25年 1月23日)	890	893	0.5474	0.5494
第14特定期間末	(平成25年 7月23日)	1,120	1,122	0.7159	0.7174
第15特定期間末	(平成26年 1月23日)	1,068	1,070	0.7365	0.7375
第16特定期間末	(平成26年 7月23日)	964	966	0.7333	0.7348
第17特定期間末	(平成27年 1月23日)	958	960	0.7973	0.7988
第18特定期間末	(平成27年 7月23日)	1,001	1,003	0.9547	0.9572
第19特定期間末	(平成28年 1月25日)	844	844	0.8419	0.8419
第20特定期間末	(平成28年 7月25日)	812	812	0.8011	0.8011
第21特定期間末	(平成29年 1月23日)	833	835	0.8953	0.8973
第22特定期間末	(平成29年 7月24日)	794	796	0.9580	0.9610
第23特定期間末	(平成30年 1月23日)	776	884	1.0127	1.1527
第24特定期間末	(平成30年 7月23日)	800	800	0.9236	0.9236
第25特定期間末	(平成31年 1月23日)	694	694	0.8222	0.8222
第26特定期間末	(令和 1年 7月23日)	653	653	0.7896	0.7896
	平成30年 7月末日	803	―	0.9299	―
	8月末日	790	―	0.9082	―
	9月末日	828	―	0.9611	―
	10月末日	735	―	0.8755	―
	11月末日	719	―	0.8603	―
	12月末日	666	―	0.7913	―
	平成31年 1月末日	694	―	0.8264	―
	2月末日	685	―	0.8241	―
	3月末日	677	―	0.8149	―
	4月末日	667	―	0.8032	―
	令和 1年 5月末日	628	―	0.7620	―
	6月末日	644	―	0.7769	―
	7月末日	643	―	0.7792	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

開示資料

決算