日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,788,806 | 66,622,631 |
| 親投資信託受益証券 | 4,267,876,185 | 4,233,011,747 |
| 未収入金 | － | 81,000,000 |
| 流動資産計 | 4,378,664,991 | 4,380,634,378 |
| 資産の部合計 | 4,378,664,991 | 4,380,634,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,694,561 | 6,544,076 |
| 未払解約金 | 4,575,389 | 56,565,958 |
| 未払受託者報酬 | 200,741 | 203,882 |
| 未払委託者報酬 | 3,412,523 | 3,465,984 |
| 未払利息 | 259 | 141 |
| その他未払費用 | 16,141 | 16,301 |
| 流動負債計 | 14,899,614 | 66,796,342 |
| 負債の部合計 | 14,899,614 | 66,796,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,463,041,198 | 4,362,717,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,275,821 | -48,879,394 |
| （分配準備積立金） | 228,741,042 | 197,138,395 |
| 元本等合計 | 4,363,765,377 | 4,313,838,036 |
| 純資産の部合計 | 4,363,765,377 | 4,313,838,036 |
| 負債・純資産合計 | 4,378,664,991 | 4,380,634,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
