日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,061,653 | 37,466,689 |
| 親投資信託受益証券 | 2,820,896,675 | 2,819,007,230 |
| 流動資産計 | 2,868,958,328 | 2,856,473,919 |
| 資産の部合計 | 2,868,958,328 | 2,856,473,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,725,363 | 3,541,200 |
| 未払解約金 | 5,248,862 | 6,020,961 |
| 未払受託者報酬 | 134,204 | 134,593 |
| 未払委託者報酬 | 2,281,577 | 2,288,207 |
| その他未払費用 | 9,539 | 9,571 |
| 流動負債計 | 11,399,545 | 11,994,532 |
| 負債の部合計 | 11,399,545 | 11,994,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,483,575,459 | 2,360,800,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,983,324 | 483,678,741 |
| （分配準備積立金） | 420,272,884 | 525,463,125 |
| 元本等合計 | 2,857,558,783 | 2,844,479,387 |
| 純資産の部合計 | 2,857,558,783 | 2,844,479,387 |
| 負債・純資産合計 | 2,868,958,328 | 2,856,473,919 |
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