有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

MHAM好配当利回り株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(令和 1年 6月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	150,700,208
株式	6,510,508,880
未収入金	156,406,214
未収配当金	84,187,866
流動資産合計	6,901,803,168
資産合計	6,901,803,168
負債の部
流動負債
未払金	158,424,095
未払利息	293
流動負債合計	158,424,388
負債合計	158,424,388
純資産の部
元本等
元本	1,888,747,106
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,854,631,674
元本等合計	6,743,378,780
純資産合計	6,743,378,780
負債純資産合計	6,901,803,168

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成30年12月11日 至 令和 1年 6月10日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(令和 1年 6月10日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		1,888,747,106口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	3.5703円
		(1万口当たり純資産の額)	(35,703円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成30年12月11日 至 令和 1年 6月10日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(令和 1年 6月10日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成30年12月11日 至 令和 1年 6月10日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△248,722,812
合計	△248,722,812

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(令和 1年 6月10日現在)
期首	平成30年12月11日
親投資信託の期首における元本額	1,807,501,569円
期中追加設定元本額	86,756,225円
期中一部解約元本額	5,510,688円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	1,888,747,106円
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	687,808,503円
MHAM6資産バランスファンド	207,401,130円
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	5,741,376円
日本3資産ファンド 安定コース	265,008,112円
日本3資産ファンド 成長コース	540,940,530円
日本3資産ファンド(年1回決算型)	4,189,310円
MHAM日本好配当株オープン	177,658,145円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(令和 1年 6月10日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	安藤・間	67,200	762.00	51,206,400
	熊谷組	19,000	3,050.00	57,950,000
	大和ハウス工業	39,800	3,388.00	134,842,400
	積水ハウス	34,500	1,783.00	61,513,500
	日本たばこ産業	57,200	2,514.00	143,800,800
	旭化成	59,000	1,160.50	68,469,500
	デンカ	7,500	3,170.00	23,775,000
	アイカ工業	28,800	3,730.00	107,424,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	30,700	3,135.00	96,244,500
	ノエビアホールディングス	2,200	6,100.00	13,420,000
	武田薬品工業	52,100	3,775.00	196,677,500
	アステラス製薬	36,000	1,513.00	54,468,000
	田辺三菱製薬	11,600	1,290.00	14,964,000
	出光興産	9,400	3,105.00	29,187,000
	JXTGホールディングス	210,400	528.10	111,112,240
	ブリヂストン	15,400	4,244.00	65,357,600
	三和ホールディングス	48,200	1,099.00	52,971,800
	LIXILグループ	22,000	1,543.00	33,946,000
	アマダホールディングス	42,000	1,197.00	50,274,000
	小松製作所	29,700	2,433.00	72,260,100
	日立建機	8,000	2,719.00	21,752,000
	アマノ	19,100	2,942.00	56,192,200
	コニカミノルタ	44,100	1,015.00	44,761,500
	ブラザー工業	8,000	1,920.00	15,360,000
	三菱電機	30,000	1,407.00	42,210,000
	沖電気工業	41,800	1,309.00	54,716,200
	セイコーエプソン	28,800	1,650.00	47,520,000
	キヤノン	37,000	3,110.00	115,070,000
	東京エレクトロン	5,900	15,595.00	92,010,500
	トヨタ自動車	46,300	6,706.00	310,487,800
	本田技研工業	21,800	2,780.00	60,604,000
	SUBARU	24,400	2,622.50	63,989,000
	ヤマハ発動機	20,800	1,926.00	40,060,800
	ショーワ	17,000	1,440.00	24,480,000
	大日本印刷	21,200	2,400.00	50,880,000
	関西電力	114,800	1,300.50	149,297,400
	電源開発	23,000	2,469.00	56,787,000
	日本航空	9,200	3,495.00	32,154,000
	NECネッツエスアイ	19,900	2,787.00	55,461,300
	コーエーテクモホールディングス	38,300	2,038.00	78,055,400
	ヤフー	123,000	307.00	37,761,000
	トレンドマイクロ	43,600	4,935.00	215,166,000
	日本電信電話	53,900	4,942.00	266,373,800
	KDDI	90,200	2,726.00	245,885,200
	ソフトバンク	138,800	1,406.00	195,152,800
	NTTドコモ	30,100	2,494.00	75,069,400
	双日	53,500	352.00	18,832,000
	伊藤忠商事	102,200	1,936.50	197,910,300
	丸紅	120,100	705.50	84,730,550
	三井物産	87,600	1,757.00	153,913,200
	住友商事	54,000	1,615.00	87,210,000
	三菱商事	92,000	2,907.00	267,444,000
	因幡電機産業	15,900	4,425.00	70,357,500
	エービーシー・マート	12,100	6,900.00	83,490,000
	パルグループホールディングス	22,200	3,330.00	73,926,000
	島忠	13,600	2,504.00	34,054,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	240,700	508.70	122,444,090
	三井住友トラスト・ホールディングス	37,700	4,010.00	151,177,000
	三井住友フィナンシャルグループ	62,000	3,783.00	234,546,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	22,200	1,936.00	42,979,200
	SBIホールディングス	71,000	2,502.00	177,642,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	26,900	3,555.00	95,629,500
	ソニーフィナンシャルホールディングス	26,800	2,553.00	68,420,400
	東京海上ホールディングス	35,800	5,534.00	198,117,200
	オリックス	58,700	1,563.00	91,748,100
	野村不動産ホールディングス	40,800	2,341.00	95,512,800
	東急不動産ホールディングス	29,800	619.00	18,446,200
	東京建物	91,000	1,169.00	106,379,000
	ジェイエイシーリクルートメント	20,200	2,524.00	50,984,800
	日本郵政	41,000	1,207.00	49,487,000
	丹青社	42,000	1,143.00	48,006,000
小計	銘柄数:71	3,301,500		6,510,508,880
	組入時価比率:96.5%			100.0%
合 計		3,301,500		6,510,508,880

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。