ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,643,539 | 57,280,041 |
| 親投資信託受益証券 | 2,379,640,840 | 2,385,045,682 |
| 流動資産計 | 2,429,284,379 | 2,442,325,723 |
| 資産の部合計 | 2,429,284,379 | 2,442,325,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,289,939 | 4,172,849 |
| 未払解約金 | 2,205,740 | － |
| 未払受託者報酬 | 113,013 | 107,342 |
| 未払委託者報酬 | 3,277,333 | 3,112,924 |
| 未払利息 | 95 | 125 |
| その他未払費用 | 7,948 | 7,547 |
| 流動負債計 | 9,894,068 | 7,400,787 |
| 負債の部合計 | 9,894,068 | 7,400,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,289,939,798 | 4,172,849,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,870,549,487 | -1,737,924,193 |
| （分配準備積立金） | 50,423,478 | 56,105,661 |
| 元本等合計 | 2,419,390,311 | 2,434,924,936 |
| 純資産の部合計 | 2,419,390,311 | 2,434,924,936 |
| 負債・純資産合計 | 2,429,284,379 | 2,442,325,723 |
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