ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,442,325,723 | 2,391,575,691 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,442,325,723 | 2,391,575,691 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,280,041 | 55,054,353 |
| 親投資信託受益証券 | 2,385,045,682 | 2,336,521,338 |
| 流動資産計 | 2,442,325,723 | 2,391,575,691 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 7,400,787 | 7,400,171 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,172,849 | 4,056,612 |
| 未払受託者報酬 | 107,342 | 111,186 |
| 未払委託者報酬 | 3,112,924 | 3,224,608 |
| 未払利息 | 125 | － |
| その他未払費用 | 7,547 | 7,765 |
| 流動負債計 | 7,400,787 | 7,400,171 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,434,924,936 | 2,384,175,520 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,172,849,129 | 4,056,612,538 |
| 元本等合計 | 2,434,924,936 | 2,384,175,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,737,924,193 | -1,672,437,018 |
| （分配準備積立金） | 56,105,661 | 52,902,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
