ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,099,247 | 32,956,666 |
| 親投資信託受益証券 | 2,072,400,509 | 1,913,751,469 |
| 流動資産計 | 2,089,499,756 | 1,946,708,135 |
| 資産の部合計 | 2,089,499,756 | 1,946,708,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,662,297 | 1,617,322 |
| 未払解約金 | 2,446,470 | 1,049,840 |
| 未払受託者報酬 | 97,342 | 85,385 |
| 未払委託者報酬 | 2,823,142 | 2,476,447 |
| その他未払費用 | 6,386 | 5,604 |
| 流動負債計 | 7,035,637 | 5,234,598 |
| 負債の部合計 | 7,035,637 | 5,234,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,324,594,842 | 3,234,644,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,242,130,723 | -1,293,170,958 |
| （分配準備積立金） | 27,948,447 | 34,308,801 |
| 元本等合計 | 2,082,464,119 | 1,941,473,537 |
| 純資産の部合計 | 2,082,464,119 | 1,941,473,537 |
| 負債・純資産合計 | 2,089,499,756 | 1,946,708,135 |
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