ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,956,666 | 16,966,702 |
| 親投資信託受益証券 | 1,913,751,469 | 2,016,035,145 |
| 流動資産計 | 1,946,708,135 | 2,033,001,847 |
| 資産の部合計 | 1,946,708,135 | 2,033,001,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,617,322 | 1,582,106 |
| 未払解約金 | 1,049,840 | 4,229,700 |
| 未払受託者報酬 | 85,385 | 86,434 |
| 未払委託者報酬 | 2,476,447 | 2,506,830 |
| その他未払費用 | 5,604 | 5,674 |
| 流動負債計 | 5,234,598 | 8,410,744 |
| 負債の部合計 | 5,234,598 | 8,410,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,234,644,495 | 3,164,213,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,293,170,958 | -1,139,622,533 |
| （分配準備積立金） | 34,308,801 | 45,007,588 |
| 元本等合計 | 1,941,473,537 | 2,024,591,103 |
| 純資産の部合計 | 1,941,473,537 | 2,024,591,103 |
| 負債・純資産合計 | 1,946,708,135 | 2,033,001,847 |
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