臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
なお、アジア3資産ファンド 資産形成コースの決算日は1月15日および7月15日であり、本件の対象外です。

アジア3資産ファンド 分配コース

計算期間	第126計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,316,568,408円
期末受益権口数	2,508,597,137口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,235円
期中騰落率	△5.15%

計算期間	第127計算期間 自 平成30年 2月16日 至 平成30年 3月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,309,966,492円
期末受益権口数	2,498,895,380口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,244円
期中騰落率	0.42%

計算期間	第128計算期間 自 平成30年 3月16日 至 平成30年 4月16日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,315,382,501円
期末受益権口数	2,501,762,521口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,255円
期中騰落率	0.44%