金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジア3資産ファンド 分配コース

計算期間	第162期計算期間 自 2021年1月16日 至 2021年2月15日	第163期計算期間 自 2021年2月16日 至 2021年3月15日	第164期計算期間 自 2021年3月16日 至 2021年4月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,762,451,760円	1,765,565,435円	1,756,988,707円
期末受益権口数	1,856,526,719口	1,848,789,089口	1,829,023,360口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,493円	9,550円	9,606円
期中騰落率	2.47%	0.92%	0.90%