アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2016/01 | 1,802,775,998 |
| 2016/07 | 1,682,143,121 |
| 2017/01 | 1,601,559,994 |
| 2017/07 | 1,651,794,923 |
| 2018/01 | 1,560,859,873 |
| 2018/07 | 1,477,672,229 |
| 2019/01 | 1,355,723,953 |
| 2019/07 | 1,424,910,842 |
| 2020/01 | 1,457,335,169 |
| 2020/07 | 1,308,721,749 |
| 2021/01 | 1,349,431,583 |
| 2021/07 | 1,344,117,033 |
| 2022/01 | 1,284,611,867 |
| 2022/07 | 1,290,247,916 |
| 2023/01 | 1,230,639,644 |
| 2023/07 | 1,089,650,392 |
| 2024/01 | 1,086,371,553 |
| 2024/07 | 1,205,628,884 |
| 2025/01 | 1,038,816,360 |
| 2025/07 | 1,018,379,497 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2016年1月（個）
- 18億277万
- 2016年7月（個） -6.69%
- 16億8214万
- 2017年1月（個） -4.79%
- 16億155万
- 2017年7月（個） +3.14%
- 16億5179万
- 2018年1月（個） -5.51%
- 15億6085万
- 2018年7月（個） -5.33%
- 14億7767万
- 2019年1月（個） -8.25%
- 13億5572万
- 2019年7月（個） +5.1%
- 14億2491万
- 2020年1月（個） +2.28%
- 14億5733万
- 2020年7月（個） -10.2%
- 13億872万
- 2021年1月（個） +3.11%
- 13億4943万
- 2021年7月（個） -0.39%
- 13億4411万
- 2022年1月（個） -4.43%
- 12億8461万
- 2022年7月（個） +0.44%
- 12億9024万
- 2023年1月（個） -4.62%
- 12億3063万
- 2023年7月（個） -11.46%
- 10億8965万
- 2024年1月（個） -0.3%
- 10億8637万
- 2024年7月（個） +10.98%
- 12億562万
- 2025年1月（個） -13.84%
- 10億3881万
- 2025年7月（個） -1.97%
- 10億1837万
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