アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの財務状況
財務状況
2025年10月15日 9:34
(個別) 資産 1.14%減 10億4476万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 1,836,376,612 | 1,802,775,998 |
| 2016/07 | 1,750,771,257 | 1,682,143,121 |
| 2017/01 | 1,646,343,490 | 1,601,559,994 |
| 2017/07 | 1,684,205,445 | 1,651,794,923 |
| 2018/01 | 1,591,467,610 | 1,560,859,873 |
| 2018/07 | 1,498,724,614 | 1,477,672,229 |
| 2019/01 | 1,380,309,890 | 1,355,723,953 |
| 2019/07 | 1,455,127,407 | 1,424,910,842 |
| 2020/01 | 1,479,721,024 | 1,457,335,169 |
| 2020/07 | 1,329,752,829 | 1,308,721,749 |
| 2021/01 | 1,375,059,743 | 1,349,431,583 |
| 2021/07 | 1,371,848,642 | 1,344,117,033 |
| 2022/01 | 1,306,023,870 | 1,284,611,867 |
| 2022/07 | 1,312,235,668 | 1,290,247,916 |
| 2023/01 | 1,250,914,905 | 1,230,639,644 |
| 2023/07 | 1,110,616,927 | 1,089,650,392 |
| 2024/01 | 1,107,191,121 | 1,086,371,553 |
| 2024/07 | 1,230,242,355 | 1,205,628,884 |
| 2025/01 | 1,056,850,503 | 1,038,816,360 |
| 2025/07 | 1,044,761,713 | 1,018,379,497 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年1月（個）
- 18億3637万
- 2016年7月（個） -4.66%
- 17億5077万
- 2017年1月（個） -5.96%
- 16億4634万
- 2017年7月（個） +2.3%
- 16億8420万
- 2018年1月（個） -5.51%
- 15億9146万
- 2018年7月（個） -5.83%
- 14億9872万
- 2019年1月（個） -7.9%
- 13億8030万
- 2019年7月（個） +5.42%
- 14億5512万
- 2020年1月（個） +1.69%
- 14億7972万
- 2020年7月（個） -10.13%
- 13億2975万
- 2021年1月（個） +3.41%
- 13億7505万
- 2021年7月（個） -0.23%
- 13億7184万
- 2022年1月（個） -4.8%
- 13億602万
- 2022年7月（個） +0.48%
- 13億1223万
- 2023年1月（個） -4.67%
- 12億5091万
- 2023年7月（個） -11.22%
- 11億1061万
- 2024年1月（個） -0.31%
- 11億719万
- 2024年7月（個） +11.11%
- 12億3024万
- 2025年1月（個） -14.09%
- 10億5685万
- 2025年7月（個） -1.14%
- 10億4476万
純資産
- 2016年1月（個）
- 18億277万
- 2016年7月（個） -6.69%
- 16億8214万
- 2017年1月（個） -4.79%
- 16億155万
- 2017年7月（個） +3.14%
- 16億5179万
- 2018年1月（個） -5.51%
- 15億6085万
- 2018年7月（個） -5.33%
- 14億7767万
- 2019年1月（個） -8.25%
- 13億5572万
- 2019年7月（個） +5.1%
- 14億2491万
- 2020年1月（個） +2.28%
- 14億5733万
- 2020年7月（個） -10.2%
- 13億872万
- 2021年1月（個） +3.11%
- 13億4943万
- 2021年7月（個） -0.39%
- 13億4411万
- 2022年1月（個） -4.43%
- 12億8461万
- 2022年7月（個） +0.44%
- 12億9024万
- 2023年1月（個） -4.62%
- 12億3063万
- 2023年7月（個） -11.46%
- 10億8965万
- 2024年1月（個） -0.3%
- 10億8637万
- 2024年7月（個） +10.98%
- 12億562万
- 2025年1月（個） -13.84%
- 10億3881万
- 2025年7月（個） -1.97%
- 10億1837万
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