アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,822,361 | 44,122,857 |
| 親投資信託受益証券 | 1,544,583,703 | 1,443,002,194 |
| 流動資産計 | 1,587,406,064 | 1,487,125,051 |
| 資産の部合計 | 1,587,406,064 | 1,487,125,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,029,140 | 4,946,349 |
| 未払解約金 | － | 1,528,909 |
| 未払受託者報酬 | 86,284 | 85,944 |
| 未払委託者報酬 | 1,927,112 | 1,919,497 |
| その他未払費用 | 4,587 | 4,568 |
| 流動負債計 | 7,047,123 | 8,485,267 |
| 負債の部合計 | 7,047,123 | 8,485,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,676,380,217 | 1,648,783,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,021,276 | -170,143,261 |
| （分配準備積立金） | 77,922,653 | 66,008,769 |
| 元本等合計 | 1,580,358,941 | 1,478,639,784 |
| 純資産の部合計 | 1,580,358,941 | 1,478,639,784 |
| 負債・純資産合計 | 1,587,406,064 | 1,487,125,051 |
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