アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,889,026 | 42,822,361 |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,764,867 | 1,544,583,703 |
| 流動資産計 | 1,611,653,893 | 1,587,406,064 |
| 資産の部合計 | 1,611,653,893 | 1,587,406,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,136,916 | 5,029,140 |
| 未払受託者報酬 | 96,157 | 86,284 |
| 未払委託者報酬 | 2,147,590 | 1,927,112 |
| その他未払費用 | 5,116 | 4,587 |
| 流動負債計 | 7,385,779 | 7,047,123 |
| 負債の部合計 | 7,385,779 | 7,047,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,712,305,507 | 1,676,380,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,037,393 | -96,021,276 |
| （分配準備積立金） | 90,121,608 | 77,922,653 |
| 元本等合計 | 1,604,268,114 | 1,580,358,941 |
| 純資産の部合計 | 1,604,268,114 | 1,580,358,941 |
| 負債・純資産合計 | 1,611,653,893 | 1,587,406,064 |
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