アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,029,097 | 44,889,026 |
| 親投資信託受益証券 | 1,665,043,436 | 1,566,764,867 |
| 流動資産計 | 1,715,072,533 | 1,611,653,893 |
| 未収入金 | 35,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 1,715,072,533 | 1,611,653,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,375,303 | 5,136,916 |
| 未払解約金 | 59,920 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,899 | 96,157 |
| 未払委託者報酬 | 2,097,233 | 2,147,590 |
| その他未払費用 | 4,993 | 5,116 |
| 流動負債計 | 7,631,348 | 7,385,779 |
| 負債の部合計 | 7,631,348 | 7,385,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,791,767,820 | 1,712,305,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,326,635 | -108,037,393 |
| （分配準備積立金） | 108,532,944 | 90,121,608 |
| 元本等合計 | 1,707,441,185 | 1,604,268,114 |
| 純資産の部合計 | 1,707,441,185 | 1,604,268,114 |
| 負債・純資産合計 | 1,715,072,533 | 1,611,653,893 |
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