アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 35,000,000 |
| コール・ローン | 36,915,598 | 15,029,097 |
| 親投資信託受益証券 | 1,715,915,795 | 1,665,043,436 |
| 流動資産計 | 1,752,831,393 | 1,715,072,533 |
| 資産の部合計 | 1,752,831,393 | 1,715,072,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,610,832 | 5,375,303 |
| 未払解約金 | 6,855,087 | 59,920 |
| 未払受託者報酬 | 95,502 | 93,899 |
| 未払委託者報酬 | 2,132,941 | 2,097,233 |
| その他未払費用 | 5,077 | 4,993 |
| 流動負債計 | 14,699,439 | 7,631,348 |
| 負債の部合計 | 14,699,439 | 7,631,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,870,277,354 | 1,791,767,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,145,400 | -84,326,635 |
| （分配準備積立金） | 123,594,568 | 108,532,944 |
| 元本等合計 | 1,738,131,954 | 1,707,441,185 |
| 純資産の部合計 | 1,738,131,954 | 1,707,441,185 |
| 負債・純資産合計 | 1,752,831,393 | 1,715,072,533 |
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