アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,233,031 | 36,915,598 |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,448,044 | 1,715,915,795 |
| 流動資産計 | 1,712,681,075 | 1,752,831,393 |
| 資産の部合計 | 1,712,681,075 | 1,752,831,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,889,147 | 5,610,832 |
| 未払解約金 | 1,506,354 | 6,855,087 |
| 未払受託者報酬 | 92,091 | 95,502 |
| 未払委託者報酬 | 2,056,858 | 2,132,941 |
| その他未払費用 | 4,972 | 5,077 |
| 流動負債計 | 9,549,422 | 14,699,439 |
| 負債の部合計 | 9,549,422 | 14,699,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,963,049,255 | 1,870,277,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,917,602 | -132,145,400 |
| （分配準備積立金） | 143,765,206 | 123,594,568 |
| 元本等合計 | 1,703,131,653 | 1,738,131,954 |
| 純資産の部合計 | 1,703,131,653 | 1,738,131,954 |
| 負債・純資産合計 | 1,712,681,075 | 1,752,831,393 |
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