アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,511,115 | 32,363,694 |
| 親投資信託受益証券 | 2,620,952,244 | 2,567,778,121 |
| 流動資産計 | 2,674,463,359 | 2,600,141,815 |
| 資産の部合計 | 2,674,463,359 | 2,600,141,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,497,838 | 8,771,555 |
| 未払解約金 | 1,648,901 | 1,380,646 |
| 未払受託者報酬 | 135,114 | 148,304 |
| 未払委託者報酬 | 3,017,470 | 3,312,103 |
| 未払利息 | 75 | 68 |
| その他未払費用 | 8,994 | 9,876 |
| 流動負債計 | 14,308,392 | 13,622,552 |
| 負債の部合計 | 14,308,392 | 13,622,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,165,946,026 | 2,923,851,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -505,791,059 | -337,332,520 |
| （分配準備積立金） | 352,646,615 | 302,081,696 |
| 元本等合計 | 2,660,154,967 | 2,586,519,263 |
| 純資産の部合計 | 2,660,154,967 | 2,586,519,263 |
| 負債・純資産合計 | 2,674,463,359 | 2,600,141,815 |
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