アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,461,109 | 53,511,115 |
| 親投資信託受益証券 | 2,860,220,242 | 2,620,952,244 |
| 未収利息 | 70 | － |
| 流動資産計 | 2,909,681,421 | 2,674,463,359 |
| 資産の部合計 | 2,909,681,421 | 2,674,463,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,154,433 | 9,497,838 |
| 未払解約金 | 2,584,552 | 1,648,901 |
| 未払受託者報酬 | 167,667 | 135,114 |
| 未払委託者報酬 | 3,744,541 | 3,017,470 |
| 未払利息 | － | 75 |
| その他未払費用 | 13,964 | 8,994 |
| 流動負債計 | 16,665,157 | 14,308,392 |
| 負債の部合計 | 16,665,157 | 14,308,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,384,811,250 | 3,165,946,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -491,794,986 | -505,791,059 |
| （分配準備積立金） | 387,318,411 | 352,646,615 |
| 元本等合計 | 2,893,016,264 | 2,660,154,967 |
| 純資産の部合計 | 2,893,016,264 | 2,660,154,967 |
| 負債・純資産合計 | 2,909,681,421 | 2,674,463,359 |
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