アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,363,694 | 25,496,166 |
| 親投資信託受益証券 | 2,567,778,121 | 2,577,403,737 |
| 流動資産計 | 2,600,141,815 | 2,602,899,903 |
| 資産の部合計 | 2,600,141,815 | 2,602,899,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,771,555 | 8,220,570 |
| 未払解約金 | 1,380,646 | 560,696 |
| 未払受託者報酬 | 148,304 | 150,299 |
| 未払委託者報酬 | 3,312,103 | 3,356,669 |
| 未払利息 | 68 | 55 |
| その他未払費用 | 9,876 | 10,008 |
| 流動負債計 | 13,622,552 | 12,298,297 |
| 負債の部合計 | 13,622,552 | 12,298,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,923,851,783 | 2,740,190,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -337,332,520 | -149,588,539 |
| （分配準備積立金） | 302,081,696 | 276,025,940 |
| 元本等合計 | 2,586,519,263 | 2,590,601,606 |
| 純資産の部合計 | 2,586,519,263 | 2,590,601,606 |
| 負債・純資産合計 | 2,600,141,815 | 2,602,899,903 |
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