アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,496,166 | 33,630,136 |
| 親投資信託受益証券 | 2,577,403,737 | 2,453,124,023 |
| 流動資産計 | 2,602,899,903 | 2,486,754,159 |
| 資産の部合計 | 2,602,899,903 | 2,486,754,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,220,570 | 7,585,688 |
| 未払解約金 | 560,696 | 6,137,477 |
| 未払受託者報酬 | 150,299 | 136,830 |
| 未払委託者報酬 | 3,356,669 | 3,055,859 |
| 未払利息 | 55 | 31 |
| その他未払費用 | 10,008 | 8,200 |
| 流動負債計 | 12,298,297 | 16,924,085 |
| 負債の部合計 | 12,298,297 | 16,924,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,740,190,145 | 2,528,562,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,588,539 | -58,732,712 |
| （分配準備積立金） | 276,025,940 | 240,869,598 |
| 元本等合計 | 2,590,601,606 | 2,469,830,074 |
| 純資産の部合計 | 2,590,601,606 | 2,469,830,074 |
| 負債・純資産合計 | 2,602,899,903 | 2,486,754,159 |
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