アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,630,136 | 48,344,229 |
| 親投資信託受益証券 | 2,453,124,023 | 2,161,787,438 |
| 流動資産計 | 2,486,754,159 | 2,210,131,667 |
| 資産の部合計 | 2,486,754,159 | 2,210,131,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,585,688 | 7,200,839 |
| 未払解約金 | 6,137,477 | 1,521,451 |
| 未払受託者報酬 | 136,830 | 124,674 |
| 未払委託者報酬 | 3,055,859 | 2,784,383 |
| 未払利息 | 31 | 127 |
| その他未払費用 | 8,200 | 7,471 |
| 流動負債計 | 16,924,085 | 11,638,945 |
| 負債の部合計 | 16,924,085 | 11,638,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,528,562,786 | 2,400,279,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,732,712 | -201,787,107 |
| （分配準備積立金） | 240,869,598 | 222,770,217 |
| 元本等合計 | 2,469,830,074 | 2,198,492,722 |
| 純資産の部合計 | 2,469,830,074 | 2,198,492,722 |
| 負債・純資産合計 | 2,486,754,159 | 2,210,131,667 |
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