アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,136,932 | 7,624,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,517,076 | 1,432,147,270 |
| 未収入金 | － | 39,000,000 |
| 流動資産計 | 1,513,654,008 | 1,478,771,918 |
| 資産の部合計 | 1,513,654,008 | 1,478,771,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,839,793 | 4,659,495 |
| 未払解約金 | 1,189,897 | 1,274,624 |
| 未払受託者報酬 | 90,861 | 81,886 |
| 未払委託者報酬 | 2,029,385 | 1,829,043 |
| その他未払費用 | 4,831 | 4,354 |
| 流動負債計 | 8,154,767 | 7,849,402 |
| 負債の部合計 | 8,154,767 | 7,849,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,613,264,637 | 1,553,165,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,765,396 | -82,242,739 |
| （分配準備積立金） | 59,389,408 | 47,519,503 |
| 元本等合計 | 1,505,499,241 | 1,470,922,516 |
| 純資産の部合計 | 1,505,499,241 | 1,470,922,516 |
| 負債・純資産合計 | 1,513,654,008 | 1,478,771,918 |
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