アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,416,627 | 40,273,149 |
| 親投資信託受益証券 | 1,328,117,829 | 1,246,586,155 |
| 流動資産計 | 1,359,534,456 | 1,286,859,304 |
| 資産の部合計 | 1,359,534,456 | 1,286,859,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,999,406 | 3,712,475 |
| 未払解約金 | 5,966,688 | 45,009 |
| 未払受託者報酬 | 74,850 | 66,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,671,733 | 1,477,934 |
| その他未払費用 | 3,974 | 3,514 |
| 流動負債計 | 11,716,651 | 5,305,103 |
| 負債の部合計 | 11,716,651 | 5,305,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,333,135,589 | 1,237,491,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,682,216 | 44,062,399 |
| （分配準備積立金） | 195,527,063 | 175,459,155 |
| 元本等合計 | 1,347,817,805 | 1,281,554,201 |
| 純資産の部合計 | 1,347,817,805 | 1,281,554,201 |
| 負債・純資産合計 | 1,359,534,456 | 1,286,859,304 |
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