アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,936,109,027 | 1,974,943,184 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,936,109,027 | 1,974,943,184 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,963,275 | 69,055,378 |
| 親投資信託受益証券 | 1,875,145,752 | 1,905,887,806 |
| 流動資産計 | 1,936,109,027 | 1,974,943,184 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 9,489,125 | 8,871,513 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,316,425 | 6,146,029 |
| 未払解約金 | 864,148 | 288,063 |
| 未払受託者報酬 | 98,689 | 104,202 |
| 未払委託者報酬 | 2,204,093 | 2,327,383 |
| 未払利息 | 154 | － |
| その他未払費用 | 5,616 | 5,836 |
| 流動負債計 | 9,489,125 | 8,871,513 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,926,619,902 | 1,966,071,671 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,105,475,024 | 2,048,676,559 |
| 元本等合計 | 1,926,619,902 | 1,966,071,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,855,122 | -82,604,888 |
| （分配準備積立金） | 176,581,449 | 160,894,301 |
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