臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/08/02 9:03
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第112計算期間 自 平成29年 4月18日 至 平成29年 5月17日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 810,113,616円 |
| 期末受益権口数 | 1,714,637,925口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,725円 |
| 期中騰落率 | 5.94% |
| 計算期間 | 第113計算期間 自 平成29年 5月18日 至 平成29年 6月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 785,944,756円 |
| 期末受益権口数 | 1,698,254,177口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,628円 |
| 期中騰落率 | △1.63% |
| 計算期間 | 第114計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 778,028,387円 |
| 期末受益権口数 | 1,642,868,461口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,736円 |
| 期中騰落率 | 2.77% |
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