臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/10/30 9:31
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第115計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月17日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 759,338,209円 |
| 期末受益権口数 | 1,628,204,632口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,664円 |
| 期中騰落率 | △1.10% |
| 計算期間 | 第116計算期間 自 平成29年 8月18日 至 平成29年 9月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 748,395,212円 |
| 期末受益権口数 | 1,584,318,847口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,724円 |
| 期中騰落率 | 1.72% |
| 計算期間 | 第117計算期間 自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月17日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 711,677,795円 |
| 期末受益権口数 | 1,544,719,887口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,607円 |
| 期中騰落率 | △2.05% |
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