有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月17日現在) | 当期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,039,187 | 49,143,606 |
| 社債券 | 801,192,000 | 820,773,000 |
| その他未収収益 | 108,764 | 407,287 |
| 流動資産合計 | 845,339,951 | 870,323,893 |
| 資産合計 | 845,339,951 | 870,323,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,924,213 | 3,703,301 |
| 未払解約金 | - | 5,006,559 |
| 未払受託者報酬 | 40,574 | 40,301 |
| 未払委託者報酬 | 689,765 | 685,119 |
| 未払利息 | 104 | 86 |
| その他未払費用 | 3,234 | 3,213 |
| 流動負債合計 | 6,657,890 | 9,438,579 |
| 負債合計 | 6,657,890 | 9,438,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,974,737,745 | 1,851,650,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,136,055,684 | △990,765,364 |
| (分配準備積立金) | 39,154,404 | 37,981,707 |
| 元本等合計 | 838,682,061 | 860,885,314 |
| 純資産合計 | 838,682,061 | 860,885,314 |
| 負債純資産合計 | 845,339,951 | 870,323,893 |
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