新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)

新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2017年9月15日 9:04
(個別) 資産 9.12%減 7億9093万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/06	845,339,951	838,682,061
2016/12	870,323,893	860,885,314
2017/06	790,931,701	785,944,756

財務推移

資産

2016年6月（個）: 8億4533万
2016年12月（個） +2.96%: 8億7032万
2017年6月（個） -9.12%: 7億9093万

純資産

2016年6月（個）: 8億3868万
2016年12月（個） +2.65%: 8億6088万
2017年6月（個） -8.71%: 7億8594万

開示資料

決算

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