新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,143,606 | 44,549,881 |
| 社債券 | 820,773,000 | 746,290,000 |
| その他未収収益 | 407,287 | 91,820 |
| 流動資産計 | 870,323,893 | 790,931,701 |
| 資産の部合計 | 870,323,893 | 790,931,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,703,301 | 3,396,508 |
| 未払解約金 | 5,006,559 | 894,489 |
| 未払受託者報酬 | 40,301 | 38,490 |
| 未払委託者報酬 | 685,119 | 654,300 |
| 未払利息 | 86 | 91 |
| その他未払費用 | 3,213 | 3,067 |
| 流動負債計 | 9,438,579 | 4,986,945 |
| 負債の部合計 | 9,438,579 | 4,986,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,851,650,678 | 1,698,254,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -990,765,364 | -912,309,421 |
| （分配準備積立金） | 37,981,707 | 45,074,003 |
| 元本等合計 | 860,885,314 | 785,944,756 |
| 純資産の部合計 | 860,885,314 | 785,944,756 |
| 負債・純資産合計 | 870,323,893 | 790,931,701 |
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