新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,039,187 | 49,143,606 |
| 社債券 | 801,192,000 | 820,773,000 |
| その他未収収益 | 108,764 | 407,287 |
| 流動資産計 | 845,339,951 | 870,323,893 |
| 資産の部合計 | 845,339,951 | 870,323,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,924,213 | 3,703,301 |
| 未払解約金 | － | 5,006,559 |
| 未払受託者報酬 | 40,574 | 40,301 |
| 未払委託者報酬 | 689,765 | 685,119 |
| 未払利息 | 104 | 86 |
| その他未払費用 | 3,234 | 3,213 |
| 流動負債計 | 6,657,890 | 9,438,579 |
| 負債の部合計 | 6,657,890 | 9,438,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,974,737,745 | 1,851,650,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,136,055,684 | -990,765,364 |
| （分配準備積立金） | 39,154,404 | 37,981,707 |
| 元本等合計 | 838,682,061 | 860,885,314 |
| 純資産の部合計 | 838,682,061 | 860,885,314 |
| 負債・純資産合計 | 845,339,951 | 870,323,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
