有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

【提出】: 2017/03/17 10:46
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成20年 6月17日)	3,819	3,856	1.0502	1.0602
第2特定期間末	(平成20年12月17日)	5,131	5,181	0.6643	0.6708
第3特定期間末	(平成21年 6月17日)	5,939	6,005	0.7283	0.7363
第4特定期間末	(平成21年12月17日)	9,001	9,102	0.7138	0.7218
第5特定期間末	(平成22年 6月17日)	13,185	13,281	0.6851	0.6901
第6特定期間末	(平成22年12月17日)	10,050	10,103	0.6431	0.6465
第7特定期間末	(平成23年 6月17日)	6,709	6,739	0.6369	0.6397
第8特定期間末	(平成23年12月19日)	4,152	4,172	0.5259	0.5284
第9特定期間末	(平成24年 6月18日)	3,274	3,291	0.5000	0.5026
第10特定期間末	(平成24年12月17日)	2,716	2,731	0.5235	0.5263
第11特定期間末	(平成25年 6月17日)	2,457	2,466	0.5710	0.5731
第12特定期間末	(平成25年12月17日)	2,106	2,115	0.5830	0.5854
第13特定期間末	(平成26年 6月17日)	1,700	1,710	0.5707	0.5742
第14特定期間末	(平成26年12月17日)	1,356	1,364	0.5333	0.5366
第15特定期間末	(平成27年 6月17日)	1,266	1,275	0.5487	0.5525
第16特定期間末	(平成27年12月17日)	1,042	1,048	0.4887	0.4919
第17特定期間末	(平成28年 6月17日)	838	844	0.4247	0.4277
第18特定期間末	(平成28年12月19日)	860	864	0.4649	0.4669
	平成27年12月末日	1,034	―	0.4858	―
	平成28年 1月末日	982	―	0.4638	―
	2月末日	956	―	0.4551	―
	3月末日	953	―	0.4740	―
	4月末日	933	―	0.4716	―
	5月末日	897	―	0.4540	―
	6月末日	854	―	0.4335	―
	7月末日	867	―	0.4412	―
	8月末日	838	―	0.4327	―
	9月末日	828	―	0.4314	―
	10月末日	838	―	0.4454	―
	11月末日	851	―	0.4567	―
	12月末日	849	―	0.4655	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

開示資料

決算