有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 821,907,000 | 96.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,897,204 | 3.28 |
| 合計(純資産総額) | 849,804,204 | 100.00 | |
| (注)上記の国/地域は当該資産の発行体の国籍を示します。なお、上記日付において保有する資産は全て本邦通貨建て資産です。(以下同じ。) |
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