世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,799,283 | 10,740,315 |
| 親投資信託受益証券 | 1,208,013,235 | 987,537,027 |
| 未収入金 | － | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 1,222,812,518 | 1,012,277,342 |
| 資産の部合計 | 1,222,812,518 | 1,012,277,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,444,431 | 2,925,926 |
| 未払受託者報酬 | 71,204 | 67,180 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,118 | 1,180,480 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| その他未払費用 | 4,060 | 3,540 |
| 流動負債計 | 4,770,829 | 4,177,138 |
| 負債の部合計 | 4,770,829 | 4,177,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,377,772,655 | 1,170,370,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,730,966 | -162,270,232 |
| （分配準備積立金） | 122,596,211 | 102,892,900 |
| 元本等合計 | 1,218,041,689 | 1,008,100,204 |
| 純資産の部合計 | 1,218,041,689 | 1,008,100,204 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,812,518 | 1,012,277,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
