世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,740,315 | 11,822,845 |
| 親投資信託受益証券 | 987,537,027 | 873,070,145 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 1,012,277,342 | 897,892,990 |
| 資産の部合計 | 1,012,277,342 | 897,892,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,925,926 | 2,695,795 |
| 未払解約金 | － | 6,532,616 |
| 未払受託者報酬 | 67,180 | 54,897 |
| 未払委託者報酬 | 1,180,480 | 964,586 |
| 未払利息 | 12 | 23 |
| その他未払費用 | 3,540 | 2,891 |
| 流動負債計 | 4,177,138 | 10,250,808 |
| 負債の部合計 | 4,177,138 | 10,250,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,170,370,436 | 1,078,318,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,270,232 | -190,676,193 |
| （分配準備積立金） | 102,892,900 | 92,132,980 |
| 元本等合計 | 1,008,100,204 | 887,642,182 |
| 純資産の部合計 | 1,008,100,204 | 887,642,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,012,277,342 | 897,892,990 |
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