たわらノーロード国内株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月8日 10:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月8日 | 2016年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,244,718 | 45,735,846 |
| 親投資信託受益証券 | 34,876,934,672 | 22,688,446,680 |
| 未収入金 | 28,400,000 | 79,490,000 |
| 流動資産計 | 34,967,579,390 | 22,813,672,526 |
| 資産の部合計 | 34,967,579,390 | 22,813,672,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,196,790 | 79,515,205 |
| 未払受託者報酬 | 9,602,120 | 8,184,505 |
| 未払委託者報酬 | 40,328,817 | 34,374,866 |
| 未払利息 | 158 | 98 |
| その他未払費用 | 937,882 | 654,696 |
| 流動負債計 | 87,065,767 | 122,729,370 |
| 負債の部合計 | 87,065,767 | 122,729,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,579,669,914 | 21,092,148,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,300,843,709 | 1,598,794,648 |
| （分配準備積立金） | 3,628,677,183 | 2,310,291,824 |
| 元本等合計 | 34,880,513,623 | 22,690,943,156 |
| 純資産の部合計 | 34,880,513,623 | 22,690,943,156 |
| 負債・純資産合計 | 34,967,579,390 | 22,813,672,526 |
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