たわらノーロード国内株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,535,975 | 54,535,973 |
| 親投資信託受益証券 | 24,699,408,751 | 23,036,656,667 |
| 未収入金 | 24,490,000 | 14,090,000 |
| 流動資産計 | 24,775,434,726 | 23,105,282,640 |
| 資産の部合計 | 24,775,434,726 | 23,105,282,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,577,745 | 32,558,525 |
| 未払受託者報酬 | 6,624,878 | 6,388,704 |
| 未払委託者報酬 | 27,824,450 | 26,832,493 |
| 未払利息 | 114 | 85 |
| その他未払費用 | 529,929 | 446,494 |
| 流動負債計 | 73,557,116 | 66,226,301 |
| 負債の部合計 | 73,557,116 | 66,226,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,655,896,536 | 15,058,162,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,045,981,074 | 7,980,893,453 |
| （分配準備積立金） | 3,095,925,705 | 2,407,006,125 |
| 元本等合計 | 24,701,877,610 | 23,039,056,339 |
| 純資産の部合計 | 24,701,877,610 | 23,039,056,339 |
| 負債・純資産合計 | 24,775,434,726 | 23,105,282,640 |
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