たわらノーロード国内株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,873,039 | 37,737,825 |
| 親投資信託受益証券 | 24,798,175,467 | 23,168,790,218 |
| 未収入金 | 12,250,000 | 12,890,000 |
| 流動資産計 | 24,864,298,506 | 23,219,418,043 |
| 資産の部合計 | 24,864,298,506 | 23,219,418,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,362,772 | 15,052,025 |
| 未払受託者報酬 | 6,302,494 | 6,598,988 |
| 未払委託者報酬 | 26,470,447 | 27,715,714 |
| 未払利息 | 126 | 104 |
| その他未払費用 | 186,379 | 190,434 |
| 流動負債計 | 65,322,218 | 49,557,265 |
| 負債の部合計 | 65,322,218 | 49,557,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,390,155,591 | 16,070,344,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,408,820,697 | 7,099,516,287 |
| （分配準備積立金） | 4,855,755,364 | 4,288,327,652 |
| 元本等合計 | 24,798,976,288 | 23,169,860,778 |
| 純資産の部合計 | 24,798,976,288 | 23,169,860,778 |
| 負債・純資産合計 | 24,864,298,506 | 23,219,418,043 |
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