たわらノーロード国内株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 23,542,559,645 | 31,054,953,810 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 23,542,559,645 | 31,054,953,810 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,060,303 | 46,672,150 |
| 親投資信託受益証券 | 23,490,369,317 | 30,876,047,660 |
| 未収入金 | 5,130,000 | 132,234,000 |
| 未収利息 | 25 | － |
| 流動資産計 | 23,542,559,645 | 31,054,953,810 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 50,262,668 | 176,299,520 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,369,489 | 140,777,600 |
| 未払受託者報酬 | 6,291,597 | 6,795,361 |
| 未払委託者報酬 | 26,424,655 | 28,540,498 |
| その他未払費用 | 176,927 | 186,061 |
| 流動負債計 | 50,262,668 | 176,299,520 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 23,492,296,977 | 30,878,654,290 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,214,615,981 | 20,676,682,507 |
| 元本等合計 | 23,492,296,977 | 30,878,654,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,277,680,996 | 10,201,971,783 |
| （分配準備積立金） | 4,526,683,661 | 4,168,483,353 |
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