たわらノーロード国内株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,216,614 | 10,111,559 |
| 親投資信託受益証券 | 11,678,077,801 | 14,480,264,477 |
| 未収入金 | 13,900,000 | 2,231,000 |
| 流動資産計 | 11,706,194,415 | 14,492,607,036 |
| 資産の部合計 | 11,706,194,415 | 14,492,607,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,435,669 | 6,573,260 |
| 未払受託者報酬 | 2,065,796 | 1,339,020 |
| 未払委託者報酬 | 5,266,844 | 4,017,128 |
| その他未払費用 | 93,724 | 94,973 |
| 流動負債計 | 27,862,033 | 12,024,381 |
| 負債の部合計 | 27,862,033 | 12,024,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,932,659,087 | 6,536,871,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,745,673,295 | 7,943,711,126 |
| （分配準備積立金） | 2,842,988,803 | 2,260,801,241 |
| 元本等合計 | 11,678,332,382 | 14,480,582,655 |
| 純資産の部合計 | 11,678,332,382 | 14,480,582,655 |
| 負債・純資産合計 | 11,706,194,415 | 14,492,607,036 |
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