たわらノーロード国内株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,129,143 | 31,429,420 |
| 親投資信託受益証券 | 27,025,226,616 | 28,278,217,679 |
| 未収入金 | － | 2,797,000 |
| 流動資産計 | 27,065,355,759 | 28,312,444,099 |
| 資産の部合計 | 27,065,355,759 | 28,312,444,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,318,472 | 20,832,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,772,553 | 3,113,648 |
| 未払委託者報酬 | 5,317,726 | 9,341,034 |
| その他未払費用 | 124,222 | 189,186 |
| 流動負債計 | 39,532,973 | 33,476,067 |
| 負債の部合計 | 39,532,973 | 33,476,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,278,337,842 | 10,495,703,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,747,484,944 | 17,783,264,602 |
| （分配準備積立金） | 5,193,709,733 | 4,420,030,514 |
| 元本等合計 | 27,025,822,786 | 28,278,968,032 |
| 純資産の部合計 | 27,025,822,786 | 28,278,968,032 |
| 負債・純資産合計 | 27,065,355,759 | 28,312,444,099 |
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