MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月8日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,058,932 | 79,813,501 |
| 親投資信託受益証券 | 2,699,387,284 | 8,034,617,504 |
| 流動資産計 | 2,736,446,216 | 8,114,431,005 |
| 資産の部合計 | 2,736,446,216 | 8,114,431,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,872,588 | 31,791,477 |
| 未払受託者報酬 | 1,041,296 | 1,805,555 |
| 未払委託者報酬 | 13,388,053 | 23,214,214 |
| 未払利息 | 93 | 120 |
| その他未払費用 | 72,540 | 103,116 |
| 流動負債計 | 17,374,570 | 56,914,482 |
| 負債の部合計 | 17,374,570 | 56,914,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,358,117,566 | 9,454,556,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -639,045,920 | -1,397,039,500 |
| （分配準備積立金） | 195,580,793 | 169,724,242 |
| 元本等合計 | 2,719,071,646 | 8,057,516,523 |
| 純資産の部合計 | 2,719,071,646 | 8,057,516,523 |
| 負債・純資産合計 | 2,736,446,216 | 8,114,431,005 |
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