MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,880,802 | 145,860,084 |
| 親投資信託受益証券 | 8,377,715,091 | 7,314,771,479 |
| 流動資産計 | 8,479,595,893 | 7,460,631,563 |
| 資産の部合計 | 8,479,595,893 | 7,460,631,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,630,606 | 9,167,079 |
| 未払受託者報酬 | 3,142,654 | 3,062,054 |
| 未払委託者報酬 | 40,405,507 | 39,369,239 |
| 未払利息 | 195 | 171 |
| その他未払費用 | 179,517 | 171,464 |
| 流動負債計 | 64,358,479 | 51,770,007 |
| 負債の部合計 | 64,358,479 | 51,770,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,336,775,030 | 6,527,886,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,462,384 | 880,975,228 |
| （分配準備積立金） | 1,036,685,039 | 785,050,846 |
| 元本等合計 | 8,415,237,414 | 7,408,861,556 |
| 純資産の部合計 | 8,415,237,414 | 7,408,861,556 |
| 負債・純資産合計 | 8,479,595,893 | 7,460,631,563 |
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