MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,619,260 | 99,768,292 |
| 親投資信託受益証券 | 7,632,657,794 | 7,847,483,687 |
| 流動資産計 | 7,765,277,054 | 7,947,251,979 |
| 資産の部合計 | 7,765,277,054 | 7,947,251,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,578,324 | 6,798,939 |
| 未払受託者報酬 | 2,880,251 | 2,910,487 |
| 未払委託者報酬 | 37,031,710 | 37,420,457 |
| 未払利息 | 254 | 232 |
| その他未払費用 | 148,068 | 147,925 |
| 流動負債計 | 51,638,607 | 47,278,040 |
| 負債の部合計 | 51,638,607 | 47,278,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,044,137,506 | 7,636,191,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 669,500,941 | 263,782,492 |
| （分配準備積立金） | 1,194,034,617 | 1,110,237,320 |
| 元本等合計 | 7,713,638,447 | 7,899,973,939 |
| 純資産の部合計 | 7,713,638,447 | 7,899,973,939 |
| 負債・純資産合計 | 7,765,277,054 | 7,947,251,979 |
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